金鹰主题优势入选中证工银财富基金指数 一季度


更新时间: 2019-08-10

  中证工银财富基金指数系列是由工商银行和中证指数公司合作开发的国内首款银行定制基金指数,于月发布,由中证工银股票混合基金指数和中证工银动态配置指数构成。其成分基金选择科学严谨,从基金公司、基金产品和基金经理三个维度考察包括基金公司投研转化度、产品的业绩排名、回撤和波动率等十数个指标,以此构建综合评价体系,并首创“打分制”,经过层层筛选选取综合得分最高的

  从该指数的历史表现来看,展现了良好的配置价值。其中,我们将中证工银财富股票混合基金指数与市场主要宽基指数:沪深300、上证综指,以及万得资讯发布的股票型基金总指数和混合型基金总指数的走势进行对比。自该指数的基日2014年12月31日起,截至2019年3月29日,工银股混指数的累计涨幅为43.75%,领先同期其他指数表现(其中,混合型基金总指数涨幅为42.1%、股票型基金总指数涨幅为30.32%、沪深300指数涨幅为12%、上证综指涨幅为-2.37%)。

  同时,我们以日频数据计算工银股混和工银配置指数的年化收益率及其年化夏普比率可以看出,在年化收益率领先的前提下,工银股混和工银配置的年化夏普比率在所对比的指数中较为领先,表现出较高的投资效率。

  因此,能够入选中证工银财富基金指数的基金产品,也证明了其良好的配置价值。

  以金鹰主题优势混合基金为例,金鹰基金官网信息显示,该基金成立于2010年12月20日,截至2019年一季度末,基金累计单位净值为1.318元。在今年以来大盘送出的一波红包行情中,基金经理紧跟主题投资节奏,优选并深挖热点主题投资机会,抓住机遇乘风而上。

  银河证券基金研究中心数据显示,截至3月29日,金鹰主题优势基金今年一季度收益率为47.1%,排名415只同类可比基金第3名,同期业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%的收益率为21.38%。

  (注:基金业绩及排名数据均来自于银河证券,业绩比较基准数据来自WIND;基金分类为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。基金过往业绩不代表未来表现,市场有风险,55887彩民社区开奖记录。投资需谨慎。)

  与此同时,金鹰基金官网及基金定期报告数据显示,金鹰主题优势基金成立于2010年12月20日,截至今年一季度末,该基金自成立以来收益率为31.8%,同期业绩比较基准的收益率为30.08%。自成立以来经历的8个完整的会计年度,2011年至2018年年报数据显示,该基金逐年收益率分别为:-35.2%、-5.86%、11.48%、18.24%、79.23%、-31.02%、13.78%、-20.78%,同期业绩比较基准收益率分别为:-18.23%、6.86%、-5.15%、39.13%、6.77%、-7.71%、15.93%、-17.58%。

  金鹰主题优势基金能够从数千只基金中脱颖而出,一方面得益于基金经理对产品主题布局的前瞻性和准确性;另一方面则是有金鹰基金整体投资实力作为坚强的后盾。

  基金经理方面,金鹰主题优势基金的基金经理为陈立先生,复旦大学经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金。先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。现任金鹰主题优势、金鹰信息产业、金鹰医疗健康产业、金鹰稳健成长、金鹰民族新兴等基金的基金经理。

  在今年市场的上涨行情中,布局较早的基金产品收益优势明显。陈立正是自去年四季度起,紧跟市场环境进行适时调仓换股,也正是对市场热点的精准预判及布局,今年以来由其管理的权益类基金收益均交出了靓丽的成绩单。

  此外,海通证券年初发布的基金公司业绩排名-权益类基金绝对收益排行榜显示,金鹰基金旗下纳入统计范围内的权益类基金去年收益率排名可比110家基金公司第32位,即前1/3。

  (海通证券基金公司业绩评价报告数据说明:基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。权益类基金包含主动型管理的基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。)


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